資金繰り｜東京の英知コンサルティング株式会社

①自社の経営課題等が多岐で、総合的かつ継続的な経営コンサルティングをご希望の企業様。
②自社の経営課題等を、自社で整理することができずにお悩みの企業様。
③自社の経営課題等は整理できているが、現在のメンバーだけでは改善が困難な企業様。
④ドンブリ勘定の経営から脱皮したい企業様。
⑤赤字退出脱却し、黒字体質に転換されたい企業様。
⑥更なる業績の向上を目指す企業様。
⑦最先端の「経営の仕組み」を構築されたい企業様。

①初回面談は当社代表の 清水一郎 が担当させていただきます。
②資格取得者または資格試験合格者等の中より、最適任者をアサインいたします。

総合的な経営コンサルティングをご希望される企業様の92.7％が「経営総合顧問契約」をご
　選択されておられます。

②上記①の企業様の内、90.3％の企業様が「経営総合顧問契約」と「人材総合顧問契約」をセ
　ットでご契約されておられれます。
　合計報酬料金の10％を、セットお値引きをさせていただきます。

③100項目のメニューの他、経営に関する課題全般にわたりご支援させていただきます。

④士業事務所を一か所にまとめることにより、究極のワンストップ・サービスをご提供させて
　いただけます。一度伺ったことは、担当者が変わっても、同じ内容をお尋ねすることはござ
　いません。また、個々の士業事務所にご依頼されるよりも、時間・料金の面でお得になりま
　す。

⑤月１回を推奨しておりますが、隔月に１回、四半期に１回など、柔軟性のあるスケジュール
　にもご対応させていただいております。

財務部門長様

①初回面談は当社代表の 清水一郎 が担当させていただきます。
②公認会計士、公認会計士試験合格者より、最適任者をアサインいたします。

「資金」とは、現金、当座預金、普通預金、通知預金、定期預金、譲渡性預金、コマーシャル・ペーパー、売戻し条件付現先、公社債投資信託など、会社としてすぐに支払いに利用できるものを指します。

上場株式などは資金の範囲には含まれません。資金は、会社にとっての血液や空気に例えられますが、資金の流れが止まってしまうと会社は生きることができずに、倒産することになります。

資金繰りとは、会社の収入と支出を管理して、収支の過不足を調整することです。定期預金、貸付金、売掛金などは、すぐに支払いに利用できませんので、資金ではなく「資産」になります。もちろん、不動産や設備も、現金化されるには時間がかかりますので、資産に該当します。

資金繰りができていることは、会社の存続にとってとても重要なことです。たとえ帳簿上は黒字になっていても、資金回収が遅れたり、大がかりな設備に投資したりして、資金が不足していると、資金繰りができていない状態になります。売上が下がったり営業利益が下がったりしたからといって、すぐに倒産の危機に直面するとは限りません。

しかし、資金が一時的にでも不足（ショート）すれば、取引先への支払いや従業員の給与の支払いができなくなり、さらには倒産の危機に直面します。

赤字経営の場合は、さらに資金繰りに注意する必要があります。資金がショートしないように、資金繰りを行う必要があります。

（注１）金額は税込金額です。

（注２）パートナー以外は、２人以上で担当させていただきます。

（注３）当社事務所での実務が生じた場合、１時間単位でご請求させていただく場合がございます。

（注１）金額は税込金額です。

（注２）パートナー以外は、２人以上で担当させていただきます。

（注３）当社事務所での実務が生じた場合、１時間単位でご請求させていただく場合がございます。